Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.
======================================================================================================
T+2 Dividend/
Name of companies Book Closures AGM Last Date Bonus/Right
From To Cum Price (Percentage)
======================================================================================================
Faysal Balanced Growth Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
Faysal Savings Growth Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
Faysal Islamic
Savings Growth Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
Faysal Money Market Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
AKD Income Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
AKD Opportunity Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
AKD Index Tracker Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
AKD Index Tracker Fund 01.07.2011 08.07.2011 - - -
NI (u) T Fund 01.07.2011 07.07.2011 - - -
NIT Govt Bond Fund 01.07.2011 07.07.2011 - - -
NIT Income Fund 01.07.2011 07.07.2011 - - -
(TFC) Bank Al-Habib 01.07.2011 14.07.2011 - - -
IGI Aggressive Income Fund 01.07.2011 14.07.2011 - - -
Ferozsons Laboratories 03.07.2011 09.07.2011 09.07.2011 (u)(E) - -
EFU General Insurance 03.07.2011 09.07.2011 09.07.2011 (u)(E) - -
Zahur Textile Mills 05.07.2011 11.07.2011 11.07.2011 (u)(E) - -
Hajra Tex Mills 08.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 (u)(E) - -
Murree Brewery 09.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 (u)(E) - -
(TFC) Saudi Pak Leasing 10.07.2011 - - - -
Sapphire Fibres 14.07.2011 20.07.2011 20.07.2011 (u)(E) - -
Exide Pakistan 18.07.2011 25.07.2011 25.07.2011 (u) - -
Nina Industries 18.07.2011 23.07.2011 - - Nil
Service Industries 23.07.2011 30.07.2011 30.07.2011 (u)(E) - -
Singer Pakistan 25.07.2011 04.08.2011 04.08.2011 (u) - -
(TFC) United Bank 27.07.2011 09.08.2011 - - -
(14th Redemption/profit)
Ruby Textile Mills 29.07.2011 04.08.2011 - - 33.20 (R)
(TFC) United Bank 31.07.2011 13.08.2011 - - -
(7th Redemption/profit)
Fauji Fertilizer 29.08.2011 04.09.2011 - - -
======================================================================================================