Dates of Closure of Books & Annual General Meetings

Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

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Name of companies                        Book Closures         AGM             Last Date   Bonus/Right

                                       From         To                         Cum Price  (Percentage)

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Faysal Balanced Growth Fund         01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

Faysal Savings Growth Fund          01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

Faysal Islamic

 Savings Growth Fund                01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

Faysal Money Market Fund            01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

AKD Income Fund                     01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

AKD Opportunity Fund                01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

AKD Index Tracker Fund              01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

AKD Index Tracker Fund              01.07.2011  08.07.2011       -                 -                 -

NI (u) T Fund                       01.07.2011  07.07.2011       -                 -                 -

NIT Govt Bond Fund                  01.07.2011  07.07.2011       -                 -                 -

NIT Income Fund                     01.07.2011  07.07.2011       -                 -                 -

(TFC) Bank Al-Habib                 01.07.2011  14.07.2011       -                 -                 -

IGI Aggressive Income Fund          01.07.2011  14.07.2011       -                 -                 -

Ferozsons Laboratories              03.07.2011  09.07.2011  09.07.2011 (u)(E)      -                 -

EFU General Insurance               03.07.2011  09.07.2011  09.07.2011 (u)(E)      -                 -

Zahur Textile Mills                 05.07.2011  11.07.2011  11.07.2011 (u)(E)      -                 -

Hajra Tex Mills                     08.07.2011  14.07.2011  14.07.2011 (u)(E)      -                 -

Murree Brewery                      09.07.2011  15.07.2011  15.07.2011 (u)(E)      -                 -

(TFC) Saudi Pak Leasing             10.07.2011       -           -                 -                 -

Sapphire Fibres                     14.07.2011  20.07.2011  20.07.2011 (u)(E)      -                 -

Exide Pakistan                      18.07.2011  25.07.2011  25.07.2011 (u)         -                 -

Nina Industries                     18.07.2011  23.07.2011       -                 -               Nil

Service Industries                  23.07.2011  30.07.2011  30.07.2011 (u)(E)      -                 -

Singer Pakistan                     25.07.2011  04.08.2011  04.08.2011 (u)         -                 -

(TFC) United Bank                   27.07.2011  09.08.2011       -                 -                 -

(14th Redemption/profit)

Ruby Textile Mills                  29.07.2011  04.08.2011       -                 -         33.20 (R)

(TFC) United Bank                   31.07.2011  13.08.2011       -                 -                 -

(7th Redemption/profit)

Fauji Fertilizer                    29.08.2011  04.09.2011       -                 -                 -

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